证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－119
债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
本公司偏激董事会整体成员保证信息袒露内容实在、准确和竣工，莫得演叨纪录、
误导性说明或紧要遗漏。
超过辅导：
的大禹转债，将按 100.20 元/张（含税）的价钱强制赎回。大禹转债二级市集价
格与赎回价钱存在较大互异，特提醒大禹转债合手有东说念主防卫在限期内转股。
转念为股票，特提请投资者存眷不可转股的风险。
禹转债，将按照 100.20 元/张（含税）的价钱强制赎回，因目下大禹转债二级市
场价钱与赎回价钱存在较大互异，超过提醒大禹转债合手有东说念主防卫在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能靠近耗费，敬请投资者防卫投资风险。
自 2025 年 7 月 4 日至 2025 年 7 月 30 日，大禹节水集团股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已出当今职意继续三十个往明天中至少有十五个往明天的
收盘价不低于当期转股价钱 3.66 元/股的 130%（含 130%，即 4.76 元/股）的情
形，已触发大禹转债的有条件赎回要求。
公司于 2025 年 7 月 30 日召开第七届董事会第五次（临时）会议，审议通过
了《对于提前赎回“大禹转债”的议案》，应许公司诈骗提前赎回的权柄。现将
提前赎回“大禹转债”的谈判事项公告如下：
一、 可转债基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可[2020]1245
号”文核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公建立行了 638 万张可转念公司债券，每
张面值 100 元，刊行总数 6.38 亿元，期限 6 年。
经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]733 号”文应许，
公司 6.38 亿元可转念公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌来回，债券
简称“大禹转债”，债券代码“123063”。
（二）可转债转股期限
凭据《创业板公建立行可转念公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说
明书》”）的谈判章程，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之日（2020
年 7 月 28 日）满六个月后的第一个往明天（2021 年 2 月 3 日）起至本次可转债
到期日止（2026 年 7 月 27 日）止。
（三）可转债转股价钱偏激颐养情况
公司刊行的“大禹转债”自 2021 年 02 月 03 日起可转念为公司股份，开动
转股价钱为东说念主民币 4.94 元/股。
司 2020 年利润分配预案》。凭据公司 2020 年年度权益分配决策与《召募说明
书》章程，大禹转债的转股价钱将由 4.94 元/股颐养为 4.84 元/股，颐养后的转
股价钱自 2021 年 5 月 27 日起收效。具体内容详见公司袒露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《对于大禹转债转股价钱颐养的公告》（公告编号：
事会第三十三次会议审议通过《对于颐养 2021 年规定性股票激勉诡计授予价钱
的议案》《对于向激勉对象初度授予规定性股票的议案》，应许以 2.53 元/股的
价钱向 89 名激勉对象授予猜度 1,281 万股规定性股票。公司完成上述规定性股
票授予登记后，公司总股本由 797,424,099 股变更为 800,434,099 股。
凭据《召募说明书》章程，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价钱由 4.84
元/股颐养为 4.83 元/股。“大禹转债”颐养后的转股价钱于 2021 年 6 月 16 日
脱手收效。具体内容详见公司袒露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于授予规定性股票增发股份颐养可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2021-067）。
公司永诀于 2021 年 11 月 09 日、2022 年 1 月 10 日召开第五届董事会第五
十八次（临时）会议、第五届董事会第六十次（临时）会议审议通过以浅近智力
向特定对象刊行股票的谈判议案，阐明公司以浅近智力向特定对象刊行股票，确
定拟刊行股票数目为 58,593,750 股，刊行价钱为 5.12 元/股，并于 2022 年 2 月
司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕325 号）。
凭据《召募说明书》章程，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价钱将由
（www.cninfo.com.cn）上的《对于以浅近智力向特定对象刊行股票颐养可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2022-021）。
公司永诀于 2022 年 3 月 8 日召开第五届董事会第六十二次（临时）会议和
第五届董事会第四十次（临时）会议、于 2022 年 3 月 24 日召开 2022 年第一次
临时鼓吹大会，审议通过《对于回购刊出公司 2021 年规定性股票激勉诡计部分
规定性股票的议案》，凭据《上市公司股权激勉处置方针》及公司《2021 年规定
性股票激勉诡计（草案）》的章程，应许公司回购刊出 4 名下野激勉对象已获授
但尚未拆除限售的 56.50 万股规定性股票，回购价钱 2.53 元/股。
公司办理完成了上述 4 名激勉对象已获授但尚未拆除限售的 56.50 万股回
购刊出事宜，公司总股本由 859,669,647 股减少至 859,104,647 股。凭据章程，
由于回购刊出股份占公司总股本比例小，经规划，大禹转债的转股价钱不作颐养，
转股价钱仍为 4.85 元/股。
公司于 2022 年 05 月 06 日召开 2021 年年度鼓吹大会，审议通过《对于 2021
年度利润分配预案的议案》。凭据《召募说明书》章程，结合 2021 年度权益分
派推论情况，大禹转债的转股价钱将由 4.85 元/股颐养为 4.73 元/股，颐养后的
转股价钱自 2022 年 5 月 18 日起收效。具体内容详见公司袒露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《对于大禹转债转股价钱颐养的公告》（公告编号：
公司于 2022 年 5 月 20 日召开第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监
事会第二次（临时）会议审议通过《对于颐养 2021 年规定性股票激勉诡计预留
授予价钱的议案》《对于向激勉对象授予预留规定性股票的议案》，预留授予股
份 318.90 万股，预留股份授予价钱为 2.41 元/股，预留股份授予东说念主数 53 东说念主。根
据《召募说明书》章程，上述股份完成授予后，转债的转股价钱将由 4.73 元/股
颐养为 4.72 元/股，颐养后的转股价钱自 2022 年 06 月 02 日起收效。具体内容
详见公司袒露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于授予预留规定性
股票增发股份颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-094）。
凭据《召募说明书》谈判章程，公司袒露了《对于部分规定性股票回购刊出
不颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-021），公司应许回购刊出 5
名下野激勉对象已获授但尚未拆除限售的 34 万股规定性股票。本次完成下野激
励对象股份回购刊出后,导致公司总股本发生变化，由于回购刊出股份占公司总
股本比例小，经规划“大禹转债”的转股价钱不作颐养，转股价钱仍为 4.72 元
/股。
凭据《召募说明书》谈判章程，公司袒露了《对于大禹转债转股价钱颐养的
公告》（公告编号：2023-054），因公司推论 2022 年年度权益分配决策，大禹
转债的转股价钱将由目下的 4.72 元/股颐养为 4.62 元/股，颐养后的转股价钱自
凭据《召募说明书》谈判章程，公司袒露了《对于大禹转债转股价钱颐养的
公告》（公告编号：2023-079）。公司办理完成了规定性股票 3,905,950 股回购
刊出事宜，公司总股本减少 3,905,950 股，大禹转债的转股价钱将由 4.62 元/股
颐养为 4.63 元/股，颐养后的转股价钱自 2023 年 7 月 21 日起收效。
凭据《召募说明书》谈判章程，公司袒露了《对于部分规定性股票回购刊出
不颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-012）。公司完成下野激勉对
象股份回购刊出后使公司总股本发生变化，由于回购刊出股份占公司总股本比例
小，经规划“大禹转债”的转股价钱不作颐养，转股价钱仍为 4.63 元/股。
凭据《召募说明书》谈判章程，公司袒露了《对于大禹转债转股价钱颐养的
公告》（公告编号：2024-070），因公司推论 2023 年年度权益分配决策，大禹
转债的转股价钱将由目下的 4.63 元/股颐养为 4.6 元/股，颐养后的转股价钱自
公司于 2024 年 6 月 12 日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议，于
向下修正“大禹转债”转股价钱的议案》。凭据《召募说明书》等谈判要求的规
定及公司 2024 年第三次临时鼓吹大会的授权，董事会应许将“大禹转债”的转
股价钱向下修正为 3.7 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 13 日起收效。
凭据《召募说明书》谈判章程，公司袒露了《对于部分规定性股票回购刊出
颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-114），因回购刊出 3,975,550
股规定性股票，大禹转债的转股价钱将由 3.70 元/股颐养为 3.71 元/股，颐养后
的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起收效。
凭据《召募说明书》谈判章程，公司袒露了《对于部分规定性股票回购刊出
不颐养可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2025-014），经规划，回购刊出 16.05
万股规定性股票占公司总股本比例较小，“大禹转债”转股价钱不变,转股价钱
仍然为 3.71 元/股。
销颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-077），凭据《召募说明书》
谈判章程，因回购刊出规定性股票 373.305 万股。“大禹转债”的转股价钱由
凭据《召募说明书》谈判章程，公司袒露了《对于推论 2024 年度权益分配
颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-091），因公司推论 2024 年年
度权益分配决策，大禹转债的转股价钱将由目下的 3.72 元/股颐养为 3.66 元/
股，颐养后的转股价钱自 2025 年 6 月 24 日起收效。
欺压本公告袒露日，“大禹转债”转股价钱为 3.66 元/股。
二、 “大禹转债”赎回情况详尽
（一）触发赎回情形
自 2025 年 7 月 4 日至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已温和在职意继续三十
个往明天中至少有十五个往明天的收盘价不低于当期转股价钱 3.66 元/股的 130%
（含 130%，即 4.76 元/股）的情形，已触发公司《召募说明书》中商定的有条件
赎回“大禹转债”要求。
（二）有条件赎回要求
凭据《召募说明书》的谈判商定，“大禹转债”有条件赎回要求如下：在
转股期内，当下述情形的淘气一种出面前，公司有权决定按照以债券面值加当
期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往明天内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的来回
日按颐养前的转股价钱和收盘价钱规划，颐养后的往明天按颐养后的转股价钱
和收盘价钱规划。
三、 赎回推论安排
（一）赎回价钱
凭据《召募说明书》中对于有条件赎回要求的商定，“大禹转债”的赎回价
格为 100.20 元/张（含税），规划进程如下：
当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金额，即 100
元/张；
i：指可转债已往票面利率，即 3.00%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 28 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 8 月 21 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100*3.00%*24/365=0.20 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.20=100.20 元/张（含税）
利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国
证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的金额为
准，公司不代扣代缴所得税。
（二）赎回对象
欺压 2025 年 8 月 20 日（赎回登记日）收盘后，在中登公司登记在册的整体
“大禹转债”合手有东说念主。
（三）赎回智力实时刻安排
债”合手有东说念主本次赎回的谈判事项。
简称“Z 禹转债”。
完成后，“大禹转债”将在深交所摘牌。
媒体上刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
债”合手有东说念主本次赎回的谈判事项。
四、 本色欺压东说念主、控股鼓吹、合手股百分之五以上鼓吹、董事、高档处置东说念主
员在赎回条件温和前的六个月内来回“大禹转债”的情况
经公司自查，在本次“大禹转债”赎回条件温和前 6 个月内，公司本色欺压
东说念主、控股鼓吹、合手股百分之五以上鼓吹、董事、其他高档处置东说念主员不存在来回“大
禹转债”的情形。
五、 其他需说明的事项
（一）“大禹转债”合手有东说念驾驭理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股讲演。具体转股操作提议债券合手有东说念主在讲演前商讨开户证券公司。
（二）可转债转股最小讲演单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，转念成股
份的最小单元为 1 股；吞并往明天内屡次讲演转股的，将合并规划转股数目。可
转念公司债券合手有东说念主苦求转念成的股份须为整数股。转股时不及转念 1 股的可转
换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券来回所等部门的谈判章程，
在转股日后的五个往明天内以现款兑付该部分可转念公司债券的票面金额以及
该余额对应确当期应计利息。
（三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股讲演后次一往明天上市通顺，并享有与原股份同等的权益
六、 备查文献
禹转债的核查主见；
可转念公司债券的法律主见书。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会
