证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-055
债券代码：123117 债券简称：健帆转债
健帆生物科技集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真确、准确、完满，莫得空虚
记录、误导性评释或要紧遗漏。
颠倒领导：
卖出握有的“健帆转债”。铁心现在，“健帆转债”的收盘价钱高于本次回
售价钱，投资者秉承回售可能会带来亏本，敬请投资者把稳风险。（2）在
“健帆转债”终末两个计息年度内，“健帆转债”握有东说念主在每年回售条件首
次得志后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初次得志回售条件而“健
帆转债”握有东说念主未在公司公告的回售申报期内申报并实行回售的，该计息年
度不可再哄骗回售权，“健帆转债”握有东说念主不可屡次哄骗部分回售权。
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 6
月 23 日至 2025 年 8 月 1 日畅通三十个交游日的收盘价钱低于当期“健帆转债”
转股价钱 38.65 元/股的 70%，即 27.06 元/股，且“健帆转债”处于终末两个计息
年度内，字据《健帆生物科技集团股份有限公司创业板向不特定对象刊行可相易
公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）的相干商定，“健帆转
债”的有条件回售条目收效。现将“健帆转债”回售连络事项公告如下：
一、 回售情况空洞
字据《召募说明书》，有条件回售条目的商定如下：
本次刊行的可转债终末两个计息年度内，若是公司股票在职意畅通三十个交
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债握有东说念主有权将其握有的可转
债一齐或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而治愈的情形，则在治愈前的交游日按治愈前的转股价钱和收盘价钱打算，
在治愈后的交游日按治愈后的转股价钱和收盘价钱打算。若是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述畅通三十个交游日须从转股价钱治愈之后的第一个交游日起
再行打算。
本次刊行的可转债终末两个计息年度内，可转债握有东说念主在每年回售条件初次
得志后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初次得志回售条件而可转债握有
东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实行回售的，该计息年度不可再哄骗
回售权，可转债握有东说念主不可屡次哄骗部分回售权。
字据《召募说明书》的相干法律讲授，当期应计利息的打算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
其中，i=1.80%（“健帆转债”第 5 个计息年度，即 2025 年 6 月 23 日至 2026
年 6 月 22 日的票面利率），t=46 天（2025 年 6 月 23 日至 2025 年 8 月 8 日，算
头不算尾，其中 2025 年 8 月 8 日为回售申报期首日）。
打算可得：IA=100×1.80%×46/365=0.227 元/张（含息、税）。
由上可得“健帆转债”本次回售价钱为 100.227 元/张（含息、税）。
字据相干税收法律和法则的连络法律讲授，①对于握有“健帆转债”的个东说念主投资
者和证券投资基金债券握有东说念主，利息所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代
扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本色可得为 100.182 元/张；②对于握有
“健帆转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售本色所得
为 100.227 元/张；③对于握有“健帆转债”的其他债券握有者应自行交纳所得税，
公司不代扣代缴所得税，回售本色所得为 100.227 元/张，自行交纳债券利息所得
税。
“健帆转债”握有东说念主可回售部分约略一齐未转股的“健帆转债”。“健帆转
债”握有东说念主有权秉承是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售设施和付款神情
按照《深圳证券交游所上市公司自律监管领导第 15 号——可相易公司债券》
等相干法律讲授，公司应当在得志回售条件的次一交游日开市前裸露回售公告，尔后
在回售期达成前每个交游日裸露 1 次回售领导性公告。公告应当载明回售条件、
申报技艺、回售价钱、回售设施、付款门径、付款时辰、回售条件触发日等内容。
回售条件触发日与回售申报期首日的隔断期限应当不向上 15 个交游日。
公司于 2025 年 8 月 1 日在中国证监会指定的创业板信息裸露网站巨潮资讯
（公告编号：2025-
网（www.cninfo.com.cn）上裸露了《对于健帆转债回售的公告》
领导性公告，敬请投资者把稳查阅。
哄骗回售权的“健帆转债”握有东说念主应在 2025 年 8 月 8 日至 2025 年 8 月 14
日的回售申报期内通过深圳证券交游所交游系统进行回售申报，回售申报当日可
以撤单。回售申报照旧说明，不可拆除。若是申报当日未能申回报捷，可于次日
连续申报（限申报期内）。
“健帆转债”握有东说念主在回售申报期内未进行回售申报，
视为对本次回售权的无条件毁灭。
在回售资金划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，“健帆转债”握有
东说念主的该笔回售申报业务失效。
公司将按前述法律讲授的回售价钱回购“健帆转债”，公司交付中国证券登记结
算有限背负公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限背负公司深圳分公司的连络业务法律讲授，刊行东说念主资金到账日为 2025 年
三、回售技艺的交游和转股
“健帆转债”在回售期内将连续交游，但暂停转股。在合并交游日内，若“健
帆转债”握有东说念主发出交游、转托管、回售等两项或以上报盘苦求的，按以下规章
解决苦求：交游、回售、转托管。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
